美國、全球科技 + 全球醫療生化 保德信二檔基金合併

基金同質性高，同時為避免部分基金規模過小，恐因投資人贖回導致清算，保德信投信日前宣布，將合併旗下保德信美國基金、全球科技基金及全球醫療生化基金，合併基準日為3月11日，全球醫療生化基金為存續基金，在合併之前，美國基金及全球科技基金的受益人仍能贖回。保德信投信表示，雖然美國基金、全球科技基金及全球醫療生化基金名稱看來屬性差別很大，但美國基金有部分投資美國的生技產業，全球科技基金逾20%比重投資全球生技類股，三者有其同質性，在考量同質性高的基金合併可提高單一基金管理的規模經濟，降低基金相關費用，以提升基金經營效益。截至去年底為止，保德信全球醫療生化基金規模達31.29億元，但保德信全球科技基金去年底規模僅剩下2.47億元，保德信美國基金去年底規模更是僅剩2.33億元，若以元月份國際股市表現仍不佳來看，保德信全球科技及保德信美國基金規模更將下探2億元以下。保德信投信強調，合併也是為避免基金規模過小，受益人經常性的申購或贖回交易導致管理資產大幅波動，讓基金經理人無法作有效資產配置及分散風險。根據申請合併的規定，這三檔基金將定於3月11日為合併基準日，若受益人不同意基金合併，可在3月9日（含）前的營業日贖回。自3月10日起至3月13日（保德信美國基金及保德信全球科技基金全部移轉至保德信全球醫療生化基金之日），將停止受理美國基金及全球科技基金的申購及贖回。