公告本公司100年11月份未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號函 (1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/12 101/1 101/2--------- ---------- --------- ------------期初金額 19,084 8,839 4,986現金流入 29,582 39,239 41,189現金流出 39,827 43,092 41,880期末現金 8,839 4,986 4,295(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 110,000 35,630 74,3706.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無