公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元項目/月份 102年11月 102年12月 103年01月--------------- ------------- ------------- -------------期初金額 4,964 4,023 6,071現金流入-營運 14,830 15,197 16,107現金流出-營運 (18,850) (18,499) (18,891)現金流入-融資 7,000 10,000 10,000現金流出-融資 (3,921) (4,650) (10,725)期末餘額 4,023 6,071 2,562(2)本公司102年截至09月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ------- ----------- ------------- -------------短期借款 NTD 131,000 92,986 38,014長期借款 NTD 134,970 134,970 07.其他應敘明事項:無。