公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元項目/月份 103年03月 103年04月 103年05月--------------- ------------- ------------- -------------期初金額 11,162 7,886 2,460現金流入-營運 16,599 17,142 57,142現金流出-營運 (18,449) (19,285) (18,443)現金流入-融資 4,000 9,000 0現金流出-融資 (5,426) (12,283) (9,535)期末餘額 7,886 2,460 31,624(2)本公司103年截至01月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ------- ----------- ------------- -------------短期借款 NTD 131,000 97,344 33,656長期借款 NTD 134,970 134,970 07.其他應敘明事項:無。