公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之

2021-07-28 公司：海樂影業

公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/07/282.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年06月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣152,000千元已用額度：新台幣150,720千元額度餘額：新台幣 1,280千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況（單位：新台幣千元）項目 110年07月 110年08月 110年09月﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍期初金額 10,353 5,608 4,605現金流入 1,478 4,966 64,853現金流出 6,223 5,969 23,546期末現金 5,608 4,605 45,9126.因應措施:無7.其他應敘明事項:無