公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 103年08月 103年09月 103年10月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 7,127 25,931 32,855 現金流入-營運 17,261 18,921 19,993 現金流出-營運 (17,412) (18,439) (18,202) 現金流入-融資 24,000 14,000 4,000 現金流出-融資 (5,045) (7,558) (17,252) 期末餘額 25,931 32,855 21,394(2)本公司103年截至06月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 102,070 23,930 長期借款 NTD 90,000 90,000 07.其他應敘明事項:無。