公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月--------------- ------------- ------------- -------------期初金額 110,558 30,687 19,641現金流入-營運 12,014 12,853 13,017現金流出-營運 (23,317) (23,553) (22,678)現金流入-融資 5,035 20,356 5,624現金流出-融資 (73,603) (20,702) (4,136)期末餘額 30,687 19,641 11,468(2)本公司104年截至06月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ------- ----------- ------------- -------------短期借款 NTD 186,000 101,181 85,140長期借款 NTD 100,000 86,439 13,5617.其他應敘明事項:無。