公告本公司111年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:113.44%5.自結速動比率:76.58%6.自結負債比率:52.96%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月--------------------------------------------------------- 融資額度 194,504 191,238 187,972 已用額度 134,504 131,238 127,972 額度餘額 60,000 60,000 60,000---------------------------------------------------------(2)111/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月--------------------------------------------------------- 期初金額 272,314 243,233 202,362 現金收入 66,470 60,489 64,179 現金支出 95,551 101,360 98,008 期末餘額 243,233 202,362 168,533----------------------------------------------------------