公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/08/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初餘額 46,995 46,468 44,835

現金流入 16,182 15,891 15,972

現金流出 16,709 17,524 17,383

期末餘額 46,468 44,835 43,424

(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 66,519 66,519 0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，

該行已於111/5/25核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過

短期融資授信額度續約案。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，

該行已於111/5/31核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過

短期融資授信額度續約案。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。