公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)110年07月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:103.79%速動比率:54.37%負債比率:30.32%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/08 110/09 110/10--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 50,272 48,961 41,786 現金流入-營運 16,608 13,444 12,163 現金流出-營運 (21,019) (17,557) (17,405) 現金流入-融資 8,720 100 45,000 現金流出-融資 (5,620) (3,162) (3,064) 期末現金 48,961 41,786 78,480(3)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 274,054 271,044 0短期借款 NTD 225,000 50,000 175,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。