公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:123.24%5.自結速動比率:83.55%6.自結負債比率:49.84%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月--------------------------------------------------------- 融資額度 311,306 309,228 307,151 已用額度 111,010 108,932 136,855 額度餘額 200,296 200,296 170,296---------------------------------------------------------(2)110/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月--------------------------------------------------------- 期初金額 269,752 245,557 207,489 現金收入 86,622 75,500 86,500 現金支出 110,817 113,568 143,567 期末餘額 245,557 207,489 150,422----------------------------------------------------------