公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:110/09/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 89,267 508,969 509,421現金流入 556,739 30,288 3,072現金流出 (137,037) (29,836) (33,802)期末餘額 508,969 509,421 478,691(2)本公司110年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 939,609 257,650 681,959 USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無