公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年08月4.自結流動比率:123.05%5.自結速動比率:79.73%6.自結負債比率:49.65%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月--------------------------------------------------------- 融資額度 199,228 197,151 195,074 已用額度 108,932 99,255 97,178 額度餘額 90,296 97,896 97,896---------------------------------------------------------(2)110/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月--------------------------------------------------------- 期初金額 301,542 276,481 235,688 現金收入 76,500 81,050 77,500 現金支出 101,561 121,843 106,582 期末餘額 276,481 235,688 206,606----------------------------------------------------------