公告本公司105年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司105年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)105年09月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=66.16%速動比率=43.67%負債比率=76.46%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月------------------------------------------------------期初餘額 31,879 31,726 32,842現金流入 18,683 20,095 19,189現金流出 18,836 18,979 17,081期末餘額 31,726 32,842 34,950(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月------------------------------------------------------融資額度 45,465 45,465 45,465已用額度 41,935 38,465 38,465額度餘額 3,530 7,000 7,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無105年10月~12月額度餘額為外匯額度-進口遠期信用狀