公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:105/11/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年11月 105年12月 106年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 32,089 23,580 14,930現金流入-營運 23,489 12,375 10,575現金流出-營運 (26,298) (14,655) (12,304)現金流入-融資 0 2,000 36,070現金流出-融資 (5,700) (8,370) (37,530)期末餘額 23,580 14,930 11,741(2)本公司105年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 90,000 80,000 10,000長期借款 NTD 69,192 20,924 07.其他應敘明事項:無