公告本公司105年11月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、

公告本公司105年11月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊1.事實發生日:105/11/292.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 105年11月 105年12月 106年1月 期初餘額 27,480 34,997 45,545 現金流入合計 25,908 25,741 24,619 現金流出合計 (16,104) (16,104) (19,938) 融資流入(出)合計 (2,287) 911 (421) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 34,997 45,545 49,805(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：美元 5,500仟元 已用額度：美元 1,402仟元 額度餘額：美元 4,098仟元(3)105年10月份自結合併財報之比率 負債比率： 56.76% 流動比率：133.40% 速動比率：102.53%