公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:105/12/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年12月 106年1月 106年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 24,935 26,189 20,003現金流入-營運 2,650 2,200 7,200現金流出-營運 (16,396) (14,386) (10,428)現金流入-融資 27,370 43,530 10,100現金流出-融資 (12,370) (37,530) ( 8,400)期末餘額 26,189 20,003 18,475(2)本公司105年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 90,000 78,300 11,700長期借款 NTD 69,192 19,847 07.其他應敘明事項:無