公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情

1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,955 9,916 17,929 現金流入 281 15,200 202,109 現金流出 7,320 7,187 5,577 期末餘額 9,916 17,929 214,461 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。