公告本公司105年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司105年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)105年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=68.51%速動比率=55.52%負債比率=69.44%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月------------------------------------------------------期初餘額 26,046 27,534 29,842現金流入 10,054 8,082 6,804現金流出 8,566 5,774 5,061期末餘額 27,534 29,842 31,585(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月------------------------------------------------------融資額度 44,535 44,535 44,535已用額度 38,085 38,085 38,085額度餘額 6,450 6,450 6,4506.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無106年01月~106年03月額度餘額為外匯額度-進口遠期信用狀