公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/10/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:102.425.自結速動比率:54.576.自結負債比率:32.187.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/10 110/11 110/12--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 42,268 50,299 84,114 現金流入合計 31,652 62,015 14,298 現金流出合計 (23,621) (28,200) (23,860) 期末現金餘額 50,299 84,114 74,552(2)110年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣498,207己用額度: 新台幣328,767額度餘額: 新台幣166,430備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。