公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年09月4.自結流動比率:120.75%5.自結速動比率:78.01%6.自結負債比率:50.28%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------------------------------------------------------- 融資額度 197,151 194,426 191,702 已用額度 130,809 128,084 125,360 額度餘額 66,342 66,342 66,342---------------------------------------------------------(2)110/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------------------------------------------------------- 期初金額 276,409 271,726 251,084 現金收入 81,051 77,500 88,500 現金支出 85,734 98,142 93,227 期末餘額 271,726 251,084 246,357----------------------------------------------------------