公告本公司106年8月7日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來

公告本公司106年8月7日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年5月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。 (1)106年8月7日當週將到期之票據金額為新臺幣187仟元。 (2)106年8月7日當週應償還借款為新臺幣74,474仟元。 (3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 106年8月 106年9月 106年10月 現金流入合計 347,738 30,225 0 現金流出合計 (204,442) (280,458) (68,036)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。