公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 106年09月 106年10月 106年11月 106年12月 -------- --------- --------- --------- ---------期初金額 28,767 11,067 19,717 17,987現金流入 5,500 25,000 5,000 57,022現金流出 23,200 16,350 6,730 27,511期末現金 11,067 19,717 17,987 47,498(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無