公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 112,208 102,531 74,774現金流入-營運 56,421 12,927 3,320現金流出-營運 (46,098) (71,384) (25,900)現金流入-融資 0 100,000 0現金流出-融資 (20,000) (69,300) 0期末餘額 102,531 74,774 52,194(2)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 9,434 07.其他應敘明事項:無