公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 107年01月 107年02月 107年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 47,659 41,889 39,288現金流入 5,000 10,000 10,000現金流出 10,770 12,601 7,212期末現金 41,889 39,288 42,076(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無