公告本公司106年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

公告本公司106年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)106年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:49.71%流動比率:126.11%速動比率:69.19%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------- 融資額度 363,000 363,000 363,000 已用額度 332,000 332,000 332,000 額度餘額 31,000 31,000 31,000---------------------------------------------------------(3)106/11底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------- 期初金額 45,326 31,033 32,458 現金收入 72,003 65,411 79,894 現金支出 86,296 63,986 76,230 期末餘額 31,033 32,458 36,122---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。