公告本公司107年2月5日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三

公告本公司107年2月5日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況1.事實發生日:107/02/052.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。(1)107年2月5日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。(2)107年2月5日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月 現金流入合計 17,328 1,913 1,913 現金流出合計 7,027 7,027 7,027 融資流入(出)合計 0 0 03.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。