公告本公司107年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司107年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)107年1月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.89%流動比率:119.00%速動比率:63.35%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月--------------------------------------------------------- 融資額度 302,959 302,959 302,959 已用額度 284,959 299,959 302,959 額度餘額 18,000 3,000 0---------------------------------------------------------(3)107/02底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月--------------------------------------------------------- 期初金額 41,368 35,022 37,598 現金收入 79,836 62,324 53,514 現金支出 86,182 59,757 69,945 期末餘額 35,022 37,589 21,158---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。