公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:107/05/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 107年06月 107年07月 107年08月--------- --------- --------- ---------期初金額 28,198 17,382 19,373現金流入 6,000 18,000 9,000現金流出 16,816 16,009 10,217期末現金 17,382 19,373 18,156(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無