公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:110/12/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)110年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.21%流動比率:59.31%速動比率:40.34%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/12 111/01 111/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 113,400 97,922 121,313 現金流入-營運 171,093 146,543 127,054 現金流出-營運 (145,871) (97,152) (92,831) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (40,700) (26,000) (50,000) 期末現金 97,922 121,313 105,536(3)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,514,706 825,418 689,288長期借款 NTD 706,400 670,400 36,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無