公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:110/12/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 442,077 380,598 312,078現金流入 9,630 9,096 303,981現金流出 (71,109) (77,616) (79,980)期末餘額 380,598 312,078 536,079(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 933,414 214,886 718,528 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無