公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,754 38,678 38,967 現金流入 10,343 9,146 7,841 現金流出 9,419 8,857 6,533 期末餘額 38,678 38,967 40,275(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬(續約中)。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。