公告本公司107年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比

公告本公司107年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:107/08/012.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)107年6月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:59.8%流動比率:104.99%速動比率:56.88%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------- 融資額度 288,603 279,654 270,705 已用額度 278,603 259,654 240,705 額度餘額 10,000 20,000 30,000---------------------------------------------------------(3)107/05底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------- 期初金額 38,987 461,027 417,050 現金收入 657,134 67,200 70,200 現金支出 235,094 111,177 81,177 期末餘額 461,027 417,050 406,073---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。