公告115年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公告115年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/10/30

2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:115年9月份

4.自結流動比率:37.66%

5.自結速動比率:29.77%

6.自結負債比率:103.85%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月

期初現金餘額: 6,595 6,590 6,980

現金流入-營運 6,000 6,090 6,000

現金流出-營運 (14,005) (9,867) (11,265)

現金流入-融資 0 0 0

現金流入-股東往來 10,000 10,000 15,000

現金流出-融資 ( 2,000) ( 5,833) (11,333)

期末現金餘額: 6,590 6,980 5,382

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:1,823仟元

未償還借款餘額:233,500仟元

(3)其他應敘明事項:無