公告本公司115年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司115年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/10/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度9月份

4.自結流動比率:160.20%

5.自結速動比率:123.15%

6.自結負債比率:57.88%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 115/10 115/11 115/12

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期初資金 82,516 64,757 69,226

現金流入 42,986 42,480 39,056

現金流出 (41,099) (40,458) (46,092)

金融機構借(還)款 (19,646) 2,447 ( 730)

期末現金 64,757 69,226 61,460

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未質押之定存 1,593 1,593 1,593

(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 131,455 114,129 17,326