公告本公司115年6月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/07/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:115/64.自結流動比率:89.35%5.自結速動比率:74.39%6.自結負債比率:43.27%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 115/07 115/08 115/09------------ -------- -------- --------期初金額餘額 162,194 86,283 105,157現金流入合計 97,497 101,174 107,468現金流出合計 (173,408) (82,300) (58,075)期末現金餘額 86,283 105,157 154,550附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)115年6月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,378,600己用額度:新台幣 966,361額度餘額:新台幣 407,619附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元