公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/07/312.公司名稱:來毅數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心115年3月11日證櫃審字第11500541922號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)----------------------------------------------------------------項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月----------------------------------------------------------------期初餘額 50,829 46,295 43,034現金流入 7,910 10,242 111,890現金流出 12,444 13,503 58,378期末餘額 46,295 43,034 96,546----------------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)----------------------------------------------------------------項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月----------------------------------------------------------------融資額度 35,000 35,000 35,000已用額度 35,000 35,000 35,000額度餘額 0 0 0----------------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無