公告本公司115年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司115年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/06/22

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度5月份

4.自結流動比率:174.06%

5.自結速動比率:134.99%

6.自結負債比率:55.31%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 115/6 115/7 115/8

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期初資金 68,755 60,313 79,793

現金流入 33,670 36,950 34,749

現金流出 (36,783) (35,136) (39,612)

金融機構借(還)款 ( 5,329) 17,666 ( 730)

期末現金 60,313 79,793 74,200

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未質押之定存 0 0 0

(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 131,772 89,216 42,556