公告本公司115年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司115年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/03/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度2月份

4.自結流動比率:174.90%

5.自結速動比率:142.64%

6.自結負債比率:55.92%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 115/3 115/4 115/5

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期初資金 69,681 68,359 70,723

現金流入 27,550 32,381 30,108

現金流出 (28,142) (29,287) (31,952)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 68,359 70,723 68,149

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未質押之定存 0 0 0

(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 132,179 90,156 42,023