公告本公司115年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司115年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/02/25

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:115/1

4.自結流動比率:60.24%

5.自結速動比率:41.03%

6.自結負債比率:45.69%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 115/02 115/03 115/04

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期初金額餘額 82,647 69,261 74,323

現金流入合計 75,830 85,599 96,507

現金流出合計 (89,216) (80,537) (103,395)

期末現金餘額 69,261 74,323 67,435

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)115年1月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,343,000

己用額度:新台幣 1,083,576

額度餘額:新台幣 254,804

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-

A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，

A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元