公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/12/31

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用.

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 31,872 34,073 30,706

現金流入 42,173 13,189 12,743

現金流出 39,972 16,556 16,319

期末餘額 34,073 30,706 27,130

(2)本公司114年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

長期借款 NTD 45,060 45,060 0

中期借款 NTD 14,349 14,349 0

短期借款 NTD 204,500 55,000 149,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。