公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年4月 106年5月 106年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 15,551 49,790 49,160現金流入-營運 1,550 25,651 15,840現金流出-營運 (22,321) (35,459) (48,000)現金流入-融資 75,010 20,000 74,220現金流出-融資 (20,000) (10,822) (44,220)期末餘額 49,790 49,160 47,000(2)本公司106年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 149,000 97,612 51,210長期借款 NTD 69,192 15,729 07.其他應敘明事項:無