預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月--------------------------------------------------期初餘額 12,945 10,610 13,626現金流入 25,099 28,490 31,947現金流出 27,434 25,474 26,583期末餘額 10,610 13,626 18,990(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月--------------------------------------------------融資額度 253,145 253,145 253,145已用額度 134,111 134,111 134,111額度餘額 119,034 119,034 119,0346.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。