預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/09/132.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------期初餘額 16,510 8,902 11,545現金流入 22,063 28,929 36,581現金流出 29,671 26,286 37,805期末餘額 8,902 11,545 10,321(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------融資額度 253,255 253,255 253,255已用額度 131,076 131,076 131,076額度餘額 122,179 122,179 122,1796.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。