預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------期初餘額 20,028 6,095 9,943現金流入 25,526 43,409 45,994現金流出 39,459 39,561 35,581期末餘額 6,095 9,943 20,356項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------融資額度 253,065 253,065 253,065已用額度 131,268 130,284 129,923額度餘額 121,797 122,781 123,1426.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。