公告本公司107年10月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

1.事實發生日:107/10/292.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 107年10月 10711月 107年12月期初餘額 55,690 57,846 62,340現金流入合計 36,708 44,533 42,379現金流出合計 (44,550) (57,666) (46,177)融資流入(出)合計 9,998 17,627 3,459投資流出合計 0 0 0期末餘額 57,846 62,340 62,001(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：美元 4,000仟元新台幣 84,213仟元已用額度：美元 1,200仟元新台幣 81,429仟元額度餘額：美元 2,800仟元新台幣 2,784仟元(3)107年09月份自結合併財報之比率負債比率： 51.60%流動比率：153.14%速動比率： 84.92%