預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月--------------------------------------------------期初餘額 12,790 8,190 10,038現金流入 47,463 32,809 49,335現金流出 52,063 30,961 47,662期末餘額 8,190 10,038 11,711(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月--------------------------------------------------融資額度 261,895 261,895 253,495已用額度 141,050 139,398 130,998額度餘額 120,845 122,497 122,4976.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。