公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年08月20日證櫃審字第10701012251號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 22201 (3091) (8646)現金流入-營運 0 5000 0現金流出-營運 (25292) (10555) (21818)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 (3091) (8646) (30464)1.資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。2.未來三個月現金流出-營運的金額,未包含15,534仟元係屬107年11月30日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商協調付款事宜，若未達成共識，各期期末餘額之資金缺口將有可能再增加。(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣0仟元已用額度：新台幣0仟元額度餘額：新台幣0仟元7.其他應敘明事項:無。