公告本公司107年12月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月期初餘額 49,156 66,706 72,668現金流入合計 41,766 34,833 40,109現金流出合計 (39,065) (34,971) (43,415)融資流入(出)合計 14,849 6,100 3,639投資流出合計 0 0 0期末餘額 66,706 72,668 73,001(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：美元 4,000仟元新台幣 109,033仟元已用額度：美元 0仟元新台幣 97,203仟元額度餘額：美元 4,000仟元新台幣 11,830仟元(3)107年11月份自結合併財報之比率負債比率： 51.63%流動比率：115.03%速動比率： 65.86%