公告本公司109年09月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年09月份自結財務報告之財務比率負債比率:94.73%流動比率:124.57%速動比率:79.58%(2)109年09月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣40,000仟元。額度餘額 : 新台幣15,000仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)項目 109年11月 109年12月 110年01月--------- --------- --------- ---------期初金額 34,204 33,610 31,936現金流入 2,050 1,950 1,680現金流出 2,644 3,624 2,385期末現金 33,610 31,936 31,2316.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。